证券代码：601838 证券简称：成齐银行 公告编号：2025-019
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成齐银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第二十一次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误
导性述说大略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担
法律背负。
迫切内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末往畴昔：2025 年 1 月 23 日
递次 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”住手来往。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
递次 2025 年 1 月 24 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转
债”终末转股日）仅剩 2 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来往所摘牌。
? 投资者所握“成银转债”除在章程时限内按照 12.23 元的转股价钱
进行转股外，仅能给与以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资
赔本。
? “成银转债”已住手来往，特提醒“成银转债”握有东说念主扎眼在限期
内转股，以幸免可能面对的投资赔本。
? 敬请高大投资者详备了解可转债干系章程，感性决议，扎眼投资风
险。
成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。左证《成齐银行股份有限公司公建造行 A 股可治疗公司债券
召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回要求。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定利用本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚成见》
《可治疗公司债券责罚
成见》
《上海证券来往所股票上市执法》和《召募阐明书》的相关要求，
就赎回相关事项向合座“成银转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回要求
左证《召募阐明书》，“成银转债”有条件赎回要求的干系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票结伴三十个
往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经干系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱治疗的情形，则在
治疗前的往畴昔按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在治疗后的交
易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的
可转债。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的成立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日结伴 29 个
往畴昔内有 15 个往畴昔收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的沿途握有东说念主。
（三）赎回价钱
左证本公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债曩昔票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本色日期天数（算头
不算尾）认为 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回步伐
本公司将在赎回期终了前按章程涌现“成银转债”赎回辅导性公
告，告知“成银转债”握有东说念主相关本次赎回的各项事项。
当本公司决定施行沿途赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起总共
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将沿途被冻结。
本公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回恶果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将拜托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记
在册并在上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东说念主派发赎
回款，同期减记握有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取赎回款，未办理指
定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑握，待办理指定来往后
再进行派发。
（六）来往和转股
递次 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”住手来往。递次 2025 年 1 月 24 日收市后，距离 2025 年 2 月 5
日（“成银转债”终末转股日）仅剩 2 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成
银转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来往
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可治疗公司债券利息所得税的阐明
和文献的章程，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），本色派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将结伴由各兑付机构老成代扣代缴并
径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
和文献的章程，对于握有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对握有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、景况赢得的与该机构、景况有本色筹划的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）递次 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起）
，
“成银转债”住手来往。递次 2025 年 1 月 24 日收市后，距离 2025 年
“成银转债”终末转股日）仅剩 2 个往畴昔，2025 年 2 月 5
日为“成银转债”终末一个转股日。特提醒“成银转债”握有东说念主扎眼
在限期内转股。
（二）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将沿途冻
结，住手来往和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来往所摘牌。
（三）因“成银转债”终末往畴昔的二级阛阓价钱（2025 年 1 月
投资者如未实时转股，可能面对较大投资赔本。
特提醒“成银转债”握有东说念主扎眼在限期内转股。
四、筹划形势
筹划部门：成齐银行董事会办公室
筹划电话：028-86160295
特此公告。
成齐银行股份有限公司董事会
