鹏华恒生生物科技交游型绽放式指数证券 投资基金绽放日常申购、赎回业务的公告      公告送出日历：2025 年 11 月 24 日            第 1 页 共6 页 基金称呼               鹏华恒生生物科技交游型绽放式指数证券投资基金 基金简称               鹏华恒生生物科技 ETF 基金主代码              159130 基金运作款式             交游型绽放式 基金合同见效日            2025 年 11 月 19 日 基金措置东说念主称呼            鹏华基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼            广发证券股份有限公司 基金份额登记机构称呼         中国证券登记结算有限职守公司 公告依据               《鹏华恒生生物科技交游型绽放式指数证券投资基金基                    金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华恒生生物科                    技交游型绽放式指数证券投资基金招募诠释书》（以下简                    称“招募诠释书”） 申购肇端日              2025 年 11 月 27 日 赎回肇端日              2025 年 11 月 27 日 注：鹏华恒生生物科技交游型绽放式指数证券投资基金场内简称为“恒生生物科技 ETF 鹏华”。   鹏华恒生生物科技交游型绽放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2025 年 11 月 单元为 100 万份。基金措置东说念主可凭据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等要素对基金的最 小申购、赎回单元进行转化并公告。 行限制，并在申购赎回清单中公告。 取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、停止大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金措置东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可 采用上述行为对基金规模赐与限制。具体见基金措置东说念主关系公告。 限制。基金措置东说念主必须依照《公开召募证券投资基金信息涌现措置见解》（以下简称“《信息披 露见解》”）的联系章程在章递次论上公告。                       第 2 页 共6 页      投资者在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.2%的圭表收取佣金， 其中包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度。 定； 不受毁伤并获取平正对待。      基金措置东说念主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行转化，或依据法律法例、关系业 务司法过头变更转化上述原则。基金措置东说念主在新司法运行实施前依照《信息涌现见解》的联系规 定在章递次论上公告。      投资东说念主必须凭据申购赎回代理券商或基金措置东说念主章程的法子，在绽放日的具体业务办理时候 内淡薄申购或赎回的央求。      投资东说念主在提交申购央求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资东说念主在提交赎回央求时 须合手有鼓胀的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回央求不斥地。      一般情况下，投资者申购、赎回央求在受理应日进行说明。如投资东说念主未能提供适当要求的申 购对价，则申购央求失败。如投资东说念主合手有的适当要求的基金份额不及或未能凭据要求准备足额的 现款，或本基金投资组合内不具备足额的适当要求的赎回对价，则赎回央求失败。      销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构如实给与到 该央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明成果为准。关于申购、赎回央求的说明情况， 投资东说念主应实时查询并妥善欺诈正当职权。      本基金申购赎回过程中波及的基金份额、现款替代、现款差额和/或其他对价的计帐交收适用                        第 3 页 共6 页 关系业务司法和参与各方关系条约的联系章程。   本基金现款申购业务中的现款替代采纳实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement， 简称RTGS）模式；赎回业务波及的现款替代采纳代收代付处理；申购、赎回业务波及的现款差额 和现款替代退补款采纳代收代付处理。   （1）申购的计帐交收   投资者T日提交的申购央求受理后，如交纪行载已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日日 间实时办理基金份额及现款替代的交收；T日白日未进行勾单说明或白日资金不及的，登记机构在 T日日终凭据资金是否足额办理基金份额及现款替代的计帐交收，并将成果发送给基金措置东说念主、申 购赎回代理券商和基金托管东说念主。基金措置东说念主与申购赎回代理券商在T+2日办理现款差额的交收。   （2）赎回的计帐交收   投资者 T 日提交的赎回央求受理后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收， 并将成果发送给申购赎回代理券商、基金措置东说念主和基金托管东说念主。基金措置东说念主与申购赎回代理券商 在 T+2 日办理现款差额的交收。   赎回替代金额的计帐交收由基金措置东说念主和申购赎回代理券商协商处理。闲居情况下，该款项 的计帐交收自有用赎回央求之日起 7 个责任日内办理。如遇国度外汇措置局关系章程有变更或本 基金主要投资的证券商场休市或暂停交游、主要投资的证券商场或港股通交游结悉数帐司法变更、 交游所或登记机构联系申购赎回交游结算司法发生改造、登记公司系统故障、交游所或交游商场 数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金措置东说念主及基金托管东说念主所能控 制的要素影响业务处理经过，则赎回替代金额的支付时候可相应顺延。若是因基金赎回数额较大、 组合证券内的部分证券因停牌、流动性不及或其他原因导致无法足额卖出，则赎回替代金额的清 算交收可蔓延办理。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形时，赎回替 代金额的支付见解参照基金合同联系条目或关系公告处理。   关于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代 理券商的关系司法处理。   若是登记机构和基金措置东说念主在计帐交收时发现不行闲居践约的情形，则依据《业务司法》和 参与各方关系条约的联系章程进行处理。   投资者应按照基金合同和招募诠释书的商定和申购赎回代理机构的章程按期足额支付应对的 现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补 款未能按期足额交收的，基金措置东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的 其他基金份额合手有东说念主或基金资产的赔本。                        第 4 页 共6 页   如深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职守公司修改或更新上述司法并适用于本基金的， 则按照新的司法奉行，无需召开基金份额合手有东说念主大会。   基金措置东说念主和登记机构可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额合手有东说念主本色性利益的 前提下，对上述申购赎回的法子以及计帐交收和登记的办理时候、款式、处理司法等进行转化， 并按照《信息涌现见解》的联系章程在章递次论上赐与公告。 的收益或赔本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后揣度，并在 T+1 日内公告。遇 非凡情况，经践诺适当法子，不错适当蔓延揣度或公告。 对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金措置东说念主应拜托给投资东说念主的现款替代、现款差额和/或其他对 价。申购对价、赎回对价凭据申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额笃定。 申购赎回清单的内容与表情详见招募诠释书或关系公告。   基金措置东说念主不错在不违抗关系法律法例且不影响基金份额合手有东说念主本色性利益的情况下对基金 份额净值、申购赎回清单揣度和公告时候进行转化并按照法律法例章程公告。   投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的交易时局或按申购赎回代理券商 提供的其他款式办理基金的申购和赎回。   现在本基金的申购赎回代理券商包括：渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、东 莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国金证券股份有限公 司、国联民生证券股份有限公司、国盛证券有限职守公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证 券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证券有限职守公司、华泰证券股份有限公司、华 西证券股份有限公司、华鑫证券有限职守公司、联储证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公 司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有 限公司、中国外洋金融股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、中国星河证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券股 份有限公司、中信证券（山东）有限职守公司。   上述排行不分先后，本公司将当令加多或转化申购赎回代理券商，并实时公告或公示。                    第 5 页 共6 页   在运行办理基金份额申购好像赎回后或基金份额上市交游的，基金措置东说念主应当在不晚于每个 绽放日/交游日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站好像交易网点涌现绽放日/交游日的基 金份额净值和基金份额累计净值。 的，基金措置东说念主不错合理转化申购或赎回业务的办理技艺并赐与公告。 务司法的详备情况，请阅读刊登在中国证监会章程信息涌现序论上的《鹏华恒生生物科技交游型 绽放式指数证券投资基金招募诠释书》。   风险辅导：本基金措置东说念主高兴以竭诚信用、贫乏尽职的原则措置和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资东说念主投成本基金前厚爱阅读本基金的基金合同、招募说 明书和基金家具贵府摘录，并凭据本人风险承受才调遴荐适当我方的基金家具。敬请投资东说念主预防 投资风险。                                   鹏华基金措置有限公司                   第 6 页 共6 页